HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN
Một số chức năng khác
1. Bàn làm việc
+ Nội dung
Bàn làm việc là giao diện đầu tiên xuất hiện khi NSD mở dữ liệu kế toán thành công. Bàn làm việc có 02 dạng màn hình hiển thị:
- Màn hình Phân tích tài chính:
Giúp NSD có cái nhìn tổng quát nhất, nhanh nhất, rõ ràng nhất về tình
hình tài chính như: doanh thu, chi phí và một số chỉ tiêu về tình hình
thanh toán, sinh lời,… của doanh nghiệp thông qua các báo cáo dưới dạng
biểu đồ. Đồng thời, nhắc nhở NSD về những khoản nợ sắp đến hạn thanh
toán.
- Màn hình Quy trình nghiệp vụ:
Giúp NSD tiếp cận nhanh nhất đến các phân hệ trong chương trình, lập
nhanh các chứng từ của từng phân hệ bằng cách kích chuột vào biểu tượng
tương ứng trên màn hình.
+ Cách thực hiện
- Khi tích chọn Bàn làm việc, NSD sẽ lựa chọn màn hình hiển thị bằng cách lựa chọn trang Phân tích tài chính hoặc Quy trình nghiệp vụ tùy theo nhu cầu sử dụng.
+ Nội dung
Cho phép NSD liệt kê chứng từ, nhóm các cột và có thể xem tổng tiền các phát sinh theo các tiêu thức nhóm.
+ Cách thực hiện
- Vào menu Tiện ích\Báo cáo nhanh hoặc kích chuột vào biểu tượng 
trên thanh công cụ.
trên thanh công cụ.
- Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo nhanh, sau đó nhấn vào nút <<Lấy dữ liệu>>.
- Cách thao tác và thông tin chi tiết, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.
+ Nội dung
Cho phép cập nhật trực tiếp số liệu từ các chứng từ liên quan vào báo cáo hiện thời.
VD: NSD mở Sổ quỹ tiền mặt và phát hiện có sai sót về
số tiền trên một phiếu thu. Khi đó, NSD mở và sửa phiếu thu đó rồi thực
hiện chức năng Nạp để cập nhật con số mới lên Sổ quỹ tiền mặt mà không
cần phải đóng và mở lại Sổ quỹ tiền mặt.
+ Cách thực hiện
- Ví dụ: Mở Sổ quỹ tiền mặt và phát hiện phiếu thu PT00006 ghi số tiền sai. Số tiền thu từ bán hàng là 136.499.000 nhưng trên chứng từ chỉ ghi con số là 130.119.000. Cụ thể như hình sau:
- Khi đó, NSD kích chuột vào số hiệu của phiếu thu PT00006 (có chữ màu xanh) ngay tại màn hình Sổ quỹ tiền mặt để mở chứng từ chi tiết. Sau đó sửa lại số tiền trên chứng từ thành 136.499.000.
- Sau khi đóng phiếu thu, NSD kích chuột vào biểu tượng 
trên thanh công cụ của Sổ quỹ tiền mặt, xuất hiện hộp hội thoại Tham số báo cáo.
trên thanh công cụ của Sổ quỹ tiền mặt, xuất hiện hộp hội thoại Tham số báo cáo.
- Chọn tham số thích hợp rồi nhấn nút <<Đồng ý>>, số tiền của chứng từ đã sửa sẽ được cập nhật lại vào Sổ quỹ tiền mặt như hình sau:
Chức năng Nạp dữ liệu báo cáo được thực hiện tương tự đối với các loại báo cáo và sổ sách kế toán khác.
+ Nội dung
Cho phép NSD tự thiết lập công thức lấy số liệu cho các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính
+ Cách thực hiện
- Vào menu Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính.
- Chọn báo cáo cần thiết lập công thức tại mục “Tên báo cáo”.
- NSD thiết lập “Dấu lên chỉ tiêu tổng hợp” và “Dấu lên chỉ tiêu” của từng chỉ tiêu bằng cách nhấn nút 
rồi chọn “Cộng” hoặc “Trừ”.
rồi chọn “Cộng” hoặc “Trừ”.
- NSD thiết lập các hiển thị và định dạng với từng chỉ tiêu trên báo cáo bằng cách tích dấu 
vào từng dòng chỉ tiêu, tại cột “Dùng công thức, không in, in đậm, in nghiêng”. Không sử dụng thì bỏ tích.
vào từng dòng chỉ tiêu, tại cột “Dùng công thức, không in, in đậm, in nghiêng”. Không sử dụng thì bỏ tích.
- Để thiết lập công thức cho từng chỉ tiêu. Chọn đến chỉ tiêu cần thiết lập công thức kích vào biểu tượng 
xuất hiện màn hình Xây dựng công thức.
xuất hiện màn hình Xây dựng công thức.
- NSD thiết lập công thức theo nhu cầu của mình sau đó nhấn nút 
- Các thao tác và thông tin chi tiết, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.
+ Nội dung
Cho phép Tổng công ty của các công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con lập được báo cáo tài chình hợp nhất.
+ Cách thực hiện
v Bước 1: Khai báo công ty được hợp nhất (gồm Công ty mẹ và các công ty con được hợp nhất)
- Vào menu Danh mục\Khác chọn Công ty được hợp nhất, xuất hiện màn hình danh sách Công ty được hợp nhất. Nhấn nút <<Thêm>> để thêm mới một công ty được hợp nhất.
·
- NSD nhập các thông tin cần thiết về công ty cần hợp nhất báo cáo tài chính, nếu là công ty mẹ thì tích chọn “Là công ty mẹ”
v Bước 2: Lập báo cáo tài chính hợp nhất
¨ Bước 2.1: Thiết lập kỳ báo cáo.
- Vào menu Tiện ích\Lập báo cáo hợp nhất, xuất hiện màn hình danh sách “Kỳ báo cáo”, nhấn nút <<Thêm>> để thêm mới kỳ báo cáo.
- Chọn kỳ báo và nhập diễn giải (nếu cần).
- Lựa chọn công ty cần hợp nhất cáo cáo trong kỳ bằng cách tích chọn dấu 
tại mục “Danh sách công ty được hợp nhất”.
tại mục “Danh sách công ty được hợp nhất”.
- Nhấn nút <<Cất>> để lưu kỳ báo cáo.
¨ Bước 2.2: Thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính
- Tại danh sách Kỳ báo cáo, kích chuột phải vào kỳ báo cáo vừa khai báo, chọn “Lập báo cáo hợp nhất”, sau đó chọn báo cáo cần lập:
- Xuất hiện giao diện lập báo cáo tài chính hợp nhất vừa chọn:
- Trước
hết, NSD cần thực hiện nhập khẩu các báo cáo tài chính được hợp nhất từ
file Excel vào bằng cách: tương ứng với mỗi công ty được hợp nhất, NSD
nhấn nút <<Chọn tệp>>, sau đó chọn đến file Báo cáo tài chính của công ty đó để nhập khẩu, nhấn nút <<Cất>> để lưu dữ liệu. Đối với file báo cáo dùng để nhập khẩu:
+ Trường
hợp công ty được hợp nhất cũng sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2012, NSD
xuất khẩu báo cáo tài chính của công ty đó ra Excel để công ty mẹ nhập
khẩu vào dữ liệu cần lập báo cáo tài chính hợp nhất bằng cách: Mở báo
cáo tài chính của công ty được hợp nhất trên phần mềm, trên thanh công
cụ nhấn nút <<Xuất khẩu ra Báo cáo tài chính hợp nhất>>.
+ Trường hợp công ty được hợp nhất không sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2012, NSD nhấn nút <<Lấy mẫu ngầm định>>
và nhập các thông tin của báo cáo tài chính được hợp nhất vào mẫu ngầm
định sau đó nhập khẩu vào để thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính.
- Sau
khi nhập khẩu các báo cáo tài chính của các công ty được hợp nhất, với
những chỉ tiêu cần phải điều chỉnh cho từng công ty được hợp nhất, NSD
nhập trực tiếp số liệu điều chỉnh vào cột <<Điều chỉnh số đầu năm>> và <<Điều chỉnh số cuối năm>>tương ứng với chỉ tiêu.
- Sau đó, NSD thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính: kích chọn vào trang báo cáo hợp nhất, nhấn nút <<Hợp nhất số liệu>>.
Hệ thống sẽ tự động hợp nhất số liệu báo cáo của tất cả các công ty
được hợp nhất và tự động cộng trừ với số liệu đã điều chỉnh của từng
công ty.
- Nhấn nút <<Cất>> để lưu báo cáo tài chính vừa hợp nhất.
- Các thao tác và thông tin chi tiết, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.
+ Nội dung
Ghi sổ là thao tác xác định chứng từ nhập vào hệ thống
đã hoàn thành và được hạch toán vào các báo cáo, sổ sách liên quan. Bỏ
ghi sổ là thao tác ngược với ghi sổ.
Chức năng Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô cho phép NSD ghi sổ
hoặc bỏ ghi sổ hàng loạt chứng từ trong hệ thống, thay vì phải kích
chuột vào biểu tượng 
hoặc 
trên lần lượt từng chứng từ.
hoặc trên lần lượt từng chứng từ.
+ Cách thực hiện
- Vào menu Tiện ích\Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô.
- Chọn khoảng thời gian và phân hệ cần thực hiện ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ hàng loạt chứng từ.
- Nhấn nút <<Ghi sổ>> nếu muốn ghi sổ hàng loạt chứng từ, hoặc nhấn nút <<Bỏ ghi>> nếu muốn bỏ ghi sổ hàng loạt chứng từ.
- Các thao tác và thông tin chi tiết, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.
+ Nội dung
Chức năng Bảo trì dữ liệu cho phép tiến hành sửa chữa
các tệp dữ liệu bị hỏng trong quá trình sử dụng. Các tệp dữ liệu có thể
bị hỏng do mất điện bất ngờ khi đang vận hành chương trình, sự cố máy
tính bị treo, hay đĩa hỏng,… Tùy chọn này chỉ có tác dụng khi tất cả các
hộp hội thoại đều đóng.
+ Cách thực hiện
- Vào menu Tiện ích\Bảo trì dữ liệu.
- Chọn khoảng thời gian cần bảo trì, sau đó nhấn <<Thực hiện>>.
- Cách thao tác và thông tin chi tiết, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.
Thời
gian thực hiện chức năng này phụ thuộc vào độ lớn của dữ liệu, nên có
thể mất nhiều thời gian nếu dữ liệu nhiều. Để tiết kiệm thời gian NSD có
thể chọn khoảng thời gian bảo trì phù hợp với yêu cầu quản lý (Ví dụ:
thời gian bảo trì bắt đầu từ tháng nào trong năm,…)
+ Nội dung
MISA SME.NET 2012 cho phép NSD lưu trữ và tra cứu
các tệp thông tin dùng chung trong doanh ghiệp. Ví dụ: các thông tư,
quyết định, chế độ kế toán, các nội quy, quy định của doanh
nghiệp,…
+ Cách thực hiện
- Vào Tiện ích\Quản lý tài liệu hoặc kích chuột vào biểu tượng 
ở
góc dưới bên phải của thanh tác nghiệp. Tại đây NSD có thể thêm mới để
lưu những tài liệu chưa có hoặc xem, sửa, xóa,…. Cách thao tác và thông
tin chi tiết về Quản lý tài liệu, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực
tuyến trên màn hình.
ở
góc dưới bên phải của thanh tác nghiệp. Tại đây NSD có thể thêm mới để
lưu những tài liệu chưa có hoặc xem, sửa, xóa,…. Cách thao tác và thông
tin chi tiết về Quản lý tài liệu, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực
tuyến trên màn hình.
+ Nội dung
MISA SME.NET 2012 cho phép NSD quản lý các nhiệm
vụ cần thực hiện và các lịch hẹn cá nhân một cách khoa học, đồng thời
thiết lập chế độ nhắc việc tự động,…
+ Cách thực hiện
- Vào menu Tiện ích\Quản lý công việc hoặc kích chuột vào biểu tượng 
ở góc dưới bên phải của thanh tác nghiệp, xuất hiện màn hình Hoạt động với 02 trang Nhiệm vụ và Lịch hẹn. Cách thao tác và thông tin chi tiết với Hoạt động, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.
ở góc dưới bên phải của thanh tác nghiệp, xuất hiện màn hình Hoạt động với 02 trang Nhiệm vụ và Lịch hẹn. Cách thao tác và thông tin chi tiết với Hoạt động, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.
+ Nội dung
Cho phép NSD chọn chứng từ được hoặc không được xuất khẩu ra dạng “xml” theo từng loại chứng từ, trong khoảng thời gian nhất định.
+ Cách thực hiện
- Vào menu Tiện ích\Chọn chứng từ xuất khẩu.
- Chọn khoản thời gian phát sinh chứng từ muốn xuất khẩu bằng cách nhấn vào nút .
.
- Chọn loại chứng từ muốn xuất khẩu bằng cách nhấn vào nút .
.
- Nhấn nút 
để lấy phát sinh với các điều kiện đã chọn.
để lấy phát sinh với các điều kiện đã chọn.
- Chương
trình mặc định cho phép tất cả các chứng từ lấy lên được xuất khẩu. Nếu
NSD muốn chứng từ nào không được xuất khẩu thì bỏ tích chọn
- Cách thao tác và thông tin chi tiết về việc Chọn chứng từ xuất khẩu, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.
CS1: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà NộiCS2: Trần Quý Kiên - Cầu Giấy - Hà NộiCS3: KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà NộiCS4: KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà NộiCS5: Thị trấn Đông Anh - Hà Nội |
CS6: Trần Thái Tông - Tp. Thái BìnhCS7: Trần Nguyên Hãn - Thọ Xương - Bắc GiangCS8: phường Trung Thành - Tp. Thái NguyênCS9: Lê Hồng Phong - Tp. Nam ĐịnhCS10: Lê Chân - Hải Phòng |
Mr Thật: 0989.233.284 - 0916.359.238
trên thanh công cụ hoặc kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới Hợp đồng mua.
trên thanh công cụ, chọn thư mục Hợp đồng, sau đó chọn các báo cần xem hoặc in.
trên thanh công cụ và chọn mẫu chứng từ muốn in.