Tự học PM Misa - Quản trị dữ liệu kế toán

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

Quản trị dữ liệu kế toán

1. Sao lưu dữ liệu kế toán

+   Nội dung

Nhằm đảm bảo an toàn cho DLKT của doanh nghiệp, việc sao lưu DLKT định kỳ là rất cần thiết để đề phòng việc mất dữ liệu hoặc hỏng dữ liệu đang làm việc do nguyên nhân khách quan như mất điện đột ngột…

+   Cách thực hiện

-         Vào Start\Programs\MISA SME.NET 2012\MISA SME.NET 2012 Tools\Data Management Tool 2012, đăng nhập vào máy chủ chứa dữ liệu kế toán cần sao lưu.

-         Chọn dữ liệu kế toán cần sao lưu.

-         Kích chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ, sau đó chọn chức năng Sao lưu hoặc Sao lưu nâng cao.

-         Tại ô Tên tệp, chương trình luôn có sẵn tên tệp dữ liệu kế toán cần sao lưu.

-         Tại ô Đường dẫn, chương trình luôn mặc định sẵn đường dẫn chứa tên tệp, NSD có thể chọn lại đường dẫn chứa thư mục sao lưu bằng cách kích chuột  vào biểu tượng  bên phải đường dẫn.

-         Nhấn nút <<Sao lưu>> để thực hiện thao tác sao lưu dữ liệu kế toán.

-         Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn nút <<OK>> để kết thúc việc sao lưu DLKT.

2. Phục hồi dữ liệu kế toán

+  Nội dung

Ngược với quá trình sao lưu DLKT, khi DLKT đang làm việc bị hỏng không thể khắc phục được hoặc dữ liệu bị mất… Chức năng phục hồi dữ liệu cho phép NSD phục hồi lại dữ liệu kể từ ngày tiến hành sao lưu trở về trước, những thay đổi về dữ liệu kể từ sau ngày sao lưu tới thời điểm phục hồi sẽ bị loại bỏ khỏi chương trình.

+  Cách thực hiện

-         Vào Start\Programs\MISA SME.NET 2012\MISA SME.NET 2012 Tools\Data Management Tool 2012, đăng nhập vào máy chủ chứa dữ liệu kế toán sẽ phục hồi.

-         Kích chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ.

-         Chọn tên DLKT cần phục hồi bằng cách kích chuột vào biểu tượng  bên phải ô Tên dữ liệu kế toán.

-         Chọn đường dẫn đến nơi lưu DLKT cần phục hồi bằng cách kích chuột vào biểu tượng  bên phải ô Tệp phục hồi.

-         Nhấn nút <<Phục hồi>>, xuất hiện cảnh báo phục hồi.

-         Nhấn nút <<Yes>>, chương trình tự động thực hiện chức năng phục hồi dữ liệu.

-         Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn nút <<OK>> để kết thúc việc phục hồi DLKT.

3. Xóa dữ liệu kế toán

+  Nội dung

Cho phép NSD xóa bỏ dữ liệu ra khỏi hệ thống

+ Cách thực hiện

-         Vào Start\Programs\MISA SME.NET 2012\MISA SME.NET 2012 Tools\Data Management Tool 2012, đăng nhập vào máy chủ chứa dữ liệu kế toán cần xóa.

-         Chọn dữ liệu kế toán cần xóa.

-         Kích chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ.

-         Nhấn nút <<Đồng ý>>.

NSD cần cân nhắc kỹ trước khi thực hiện chức năng này, vì dữ liệu kế toán sẽ bị xóa hoàn toàn ra khỏi hệ thống.

4. Đổi mật khẩu

 +   Nội dung

Cho phép thay đổi mật khẩu dùng để mở DLKT khi NSD không muốn sử dụng mật khẩu cũ.

+  Cách thực hiện

-         Vào menu Hệ thống\Đổi mật khẩu.

-         Thao tác thực hiện việc Đổi mật khẩu, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

Khi đặt mật khẩu NSD cần phải chú ý mật khẩu có phân biệt chữ hoa, chữ thường và các ký tự đặc biệt.

5. Sửa thông tin cá nhân

+  Nội dung

Cho phép NSD sửa đổi, cập nhật thông tin của NSD.

+  Cách thực hiện

-         Vào menu Hệ thống\Sửa thông tin cá nhân.

-         Thao tác Sửa thông tin cá nhân, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

6. Quản lý người dùng

+  Nội dung

Cho phép khai báo danh sách cũng như kiểm soát tên, mật khẩu,... của từng NSD phần mềm MISA SME.NET 2012.

+  Cách thực hiện

-         Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng, kích chuột phải chọn Thêm để Thêm người dùng.

-         Thao tác thực hiện việc khai báo và Quản lý người dùng, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

Chỉ NSD có vai trò ADMIN mới có thể nhìn thấy và thực hiện các thao tác với phần Quản lý người dùng.

7. Vai trò và quyền hạn

+  Nội dung

Vai trò của người dùng là thuật ngữ dùng để xác định quyền được sử dụng các chức năng trong phần mềm MISA SME.NET 2012 đối với một người dùng được phép sử dụng. VD: vai trò của Giám đốc hoặc Kế toán trưởng có toàn quyền sử dụng tất cả các chức năng, còn vai trò của Kế toán viên chỉ được sử dụng một số phân hệ Quỹ, Ngân hàng...

Vài trò và quyền hạn cho phép thiết lập các vai trò của người dùng trong hệ thống và xác định quyền hạn sử dụng các chức năng trong phần mềm cho những vai trò đó.

+  Cách thực hiện

-         Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn, kích chuột phải chọnThêm để Thêm vai trò.

-         Thao tác khai báo và quản lý Vai trò và quyền hạn, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

Chỉ NSD có vai trò ADMIN mới có thể nhìn thấy và thực hiện các thao tác với phần Vai trò và quyền hạn.

8. Nhật ký truy cập

+  Nội dung

Cho phép ghi lại các thao tác của NSD khi truy cập vào DLKT. Quản trị hệ thống (ADMIN) có thể căn cứ vào chức năng này để theo dõi nguyên nhân, thời gian gây ra việc thay đổi dữ liệu của doanh nghiệp.

+  Cách thực hiện

-         Vào menu Hệ thống\Nhật ký truy cập.

-         Tại đây, NSD có thể lưu nhật ký truy cập, xem lại tệp nhật ký truy cập đã lưu trước đó, xóa nhật ký truy cập hoặc in danh sách nhật ký truy cập.

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội CS2: Trần Quý Kiên - Cầu Giấy - Hà Nội CS3: KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội CS4: KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội CS5: Thị trấn Đông Anh - Hà Nội

CS6: Trần Thái Tông - Tp. Thái Bình CS7: Trần Nguyên Hãn - Thọ Xương - Bắc Giang CS8: phường Trung Thành - Tp. Thái Nguyên CS9: Lê Hồng Phong - Tp. Nam Định CS10: Lê Chân - Hải Phòng

Mr Thật: 0989.233.284 - 0916.359.238

http://dayhocketoan.com/

Tự học PM Misa - Quản lý phát hành hoá đơn

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

Phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn

1. Nội dung

Cho phép lập Quyết định áp dụng hóa đơn tự in; Khởi tạo hóa đơn; Thông báo phát hành hóa đơn; Thông báo hủy hóa đơn, mất cháy hỏng hóa đơn, xóa hóa đơn theo nghị định 51/2010/ND-CP ban hành ngày 14/05/2010.

Chức năng	Giải quyết các vấn đề
Quyết định áp dụng hóa đơn  tự in	-   Cho phép lập quyết định áp dụng hóa đơn tự in
Khởi tạo háo đơn	-   Cho phép khởi tạo các mẫu hóa đơn theo nhu cầu của doanh nghiệp
Thông báo phát hành hóa đơn	-   Cho phép lập thông báo phát hành hóa đơn theo quy định.
Hủy hóa đơn	-   Cho phép lập thông báo hủy hóa đơn theo quy định.
Mất, hỏng, cháy hóa đơn	-   Cho phép lập thông báo mất, hỏng, cháy hóa đơn theo quy định.
Xóa hóa đơn	-    Cho phép lập thông báo xóa hóa đơn theo quy định.

2. Mô hình hóa hoạt động

3. Quy trình thực hiện;
Khai báo các danh mục

Để thực hiện các thao tác trên quy trình Quản lý phát hành hóa đơn, NSD cần phải khai báo danh mục Mẫu số hóa đơn. Đây là danh mục các ký hiệu mẫu số hóa đơn được phép sử dụng tương ứng với các loại hóa đơn theo quy định của Thông tư 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

8  Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hóa đơn, chọn Danh mục mẫu số hóa đơn.

-         Hệ thống đã ngầm định sẵn các mẫu số hóa đơn tương ứng với các loại hóa đơn theo quy định của Thông tư 153, người sử dụng có thể thêm mới mẫu số hóa đơn khác bằng cách nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ và khai báo các thông tin cần thiết của mẫu số hóa đơn.

4. Cách thực hiện trên quy trình quản lý phát hành hoá đơn:

4.1. Quyết định áp dụng hóa đơn tự in

+  Nội dung

Đối với doanh nghiệp trước khi sử dụng hình thức hóa đơn tự in thì phải ra quyết định áp dụng hóa đơn tự in và thông báo với cơ quan thuế quản lý. Chức năng này cho phép lập và in quyết định áp dụng hóa đơn tự in theo đúng mẫu của Thông tư 153.

+  Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hóa đơn, chọn Quyết định áp dụng hóa đơn tự in.

-         Tại đây, NSD lần lượt nhập các thông tin trên quyết định như: Ngày lập quyết định, Tên đơn vị, Số ĐKKD, Ngày áp dụng hóa đơn tự in, Ngày quyết định có hiệu lực, Giám đốc, Bộ phận/Người đề nghị, Cơ quan thuế quản lý, hệ thống thiết bị...

-         Nhấn nút <<Cất>> để lưu Quyết định áp dụng hóa đơn tự in, nhấn nút <<In>> để in Quyết định áp dụng hóa đơn tự in.

4.2. Khởi tạo hóa đơn

+  Nội dung

Trước khi sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ doanh nghiệp phải tạo ra mẫu hóa đơn riêng của doanh nghiệp đó và đăng ký mẫu với cơ quan thuế. Chức năng này cho phép NSD tạo các mẫu hóa đơn theo đặc thù của từng doanh nghiệp.

+  Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hóa đơn, chọn Khởi tạo hóa đơn, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ để thêm mới mẫu hóa đơn.

-         NSD nhập Tên mẫu hóa đơn, chọn Loại hóa đơn, Mẫu số hóa đơn, nhập Ký hiệu hóa đơn. Trường hợp hóa đơn tự in, NSD tích chọn “Là hóa đơn đặt in”.

-         Hệ thống đã thiết lập sẵn các mẫu hóa đơn tương ứng với từng loại hóa đơn, NSD dựa trên mẫu đã có sẵn của hệ thống để tạo mẫu đặc thù của doanh nghiệp mình bằng cách chọn mẫu hóa đơn đã có sẵn tại mục “Dựa trên mẫu”.

-         Để chỉnh sửa mẫu theo đặc thù của doanh nghiệp, NSD nhấn nút <<Xem trước>>, sau đó nhấn nút <<Sửa mẫu>> trên thanh công cụ. Tại màn hình xem hóa đơn, NSD có thể in mẫu hóa đơn để đăng ký với cơ quan thuế.

-         NSD thiết lập mục đích của từng liên hóa đơn, màu sắc chữ của từng liên sau đó nhấn nút <<Cất>>.

4.3. Thông báo phát hành hóa đơn

+  Nội dung

Trước khi sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, doanh nghiệp cần phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý về mẫu hóa đơn, số hóa đơn sẽ phát hành trong kỳ. Chức năng này cho phép NSD lập và in thông báo phát hành hóa đơn theo quy định.

+  Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hóa đơn, chọn Thông báo phát hành hóa đơn, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-         NSD nhập ngày lập thông báo, tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo, nhập thông tin về các hóa đơn phát hành: mẫu hóa đơn đã tạo, ký hiệu hóa đơn, số lượng phát hành, Từ số, Đến số, ngày bắt đầu sử dụng (ngày bắt đầu sử dụng phải sau ngày lập thông báo 5 ngày trở lên). Trường hợp sử dụng hóa đơn đặt in, NSD nhập thêm thông tin về doanh nghiệp in, hợp đồng đặt in.

-         NSD nhấn nút <<Cất>> để lưu Thông báo phát hành, nhấn nút <<In>> để in Thông báo phát hành.

4.4. Thông báo phát hành hóa đơn

+ Nội dung

Trước khi sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, doanh nghiệp cần phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý về mẫu hóa đơn, số hóa đơn sẽ phát hành trong kỳ. Chức năng này cho phép NSD lập và in thông báo phát hành hóa đơn theo quy định.

+ Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hóa đơn, chọn Thông báo phát hành hóa đơn, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-         NSD nhập ngày lập thông báo, tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo, nhập thông tin về các hóa đơn phát hành: mẫu hóa đơn đã tạo, ký hiệu hóa đơn, số lượng phát hành, Từ số, Đến số, ngày bắt đầu sử dụng (ngày bắt đầu sử dụng phải sau ngày lập thông báo 5 ngày trở lên). Trường hợp sử dụng hóa đơn đặt in, NSD nhập thêm thông tin về doanh nghiệp in, hợp đồng đặt in.

-         NSD nhấn nút <<Cất>> để lưu Thông báo phát hành, nhấn nút <<In>> để in Thông báo phát hành.

4.5. Mất, cháy, hỏng hóa đơn

+  Nội dung

Cho phép khai báo hóa đơn bị mất, cháy, hỏng  đồng thời lập Báo cáo mất, cháy hỏng hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Đối với hình thức hóa đơn tự in thì chỉ có trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập. Đối với hóa đơn đặt in thì có thể báo mất hóa đơn đã lập hoặc chưa lập.

+  Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp Vụ\Quản lý phát hành hóa đơn, chọn Mất, cháy, hỏng hóa đơn, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ để thêm mới báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn.

-         NSD lần lượt nhập các thông tin chung về báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn: Ngày lập, đối tượng phát hiện, Lý do mất, cháy, hỏng, Thời gian mất cháy, hỏng...

-         NSD nhập thông tin về các loại hóa đơn bị mất, cháy hỏng:

·        Trường hợp hóa đơn bị mất, cháy hỏng là các hóa đơn đã lập thì người sử dụng nhấn nút <<Chọn hóa đơn>>. Tại màn hình Chọn hóa đơn, người sử dụng chọn thời gian lập hóa đơn, loại hóa đơn, mẫu số hóa đơn và nhấn nút <<Lấy dữ liệu>>. Tích chọn hóa đơn báo mất, cháy, hỏng, nhấn nút <<Đồng ý>>.

·        Trường hợp hóa đơn bị mất, cháy, hỏng là các hóa đơn chưa lập (áp dụng với trường hợp hóa đơn đặt in) thì người sử dụng khai báo trực tiếp thông tin về hóa đơn bị mất, cháy, hỏng như: Loại hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Từ số, Đến số...

-         Nhấn nút <<Cất>> để lưu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn.

-         Để in Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn, NSD nhấn nút <<In>> trên thanh công cụ.

4.6. Xóa hóa đơn

+  Nội dung

Chức năng Xóa hóa đơn cho phép khai báo các hóa đơn đã lập trong các trường hợp hóa đơn bị sai một hoặc một số thông tin trên hóa đơn như tên địa chỉ người mua, sai đơn giá, thuế suất… cần phải xóa bỏ để lập hóa đơn mới.

+  Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hóa đơn, chọn chức năng Xóa hóa đơn, nhấn nút <<Thêm>> để thêm mới Xóa hóa đơn.

-         Nhập các thông tin trên Xóa hóa đơn: Ngày lập; Lý do xóa hóa đơn

-         Để chọn hóa đơn đã lập cần khai báo xóa bỏ thì nhấn nút <<Chọn hóa đơn>> để tích chọn hóa đơn đã lập:

-         Tại màn hình Chọn hóa đơn, người sử dụng chọn thời gian lập hóa đơn, loại hóa đơn, mẫu số hóa đơn và nhấn nút <<Lấy dữ liệu>>. Tích chọn hóa đơn cần khai báo xóa bỏ, nhấn nút <<Đồng ý>>.

-         Nhấn nút <<Cất>> để lưu thông tin về hóa đơn xóa bỏ.

5. Xem và in chứng từ, sổ sách báo cáo liên quan

-         Để xem và in Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hoặc Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng theo đúng mẫu của Thông tư 153, NSD kích chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ, chọn thư mục Thuế, sau đó chọn báo cáo cần xem.

Địa chỉ học kế toán tổng hợp tốt nhất Hà Nội

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội CS2: Trần Quý Kiên - Cầu Giấy - Hà Nội CS3: KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội CS4: KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội CS5: Thị trấn Đông Anh - Hà Nội

CS6: Trần Thái Tông - Tp. Thái Bình CS7: Trần Nguyên Hãn - Thọ Xương - Bắc Giang CS8: phường Trung Thành - Tp. Thái Nguyên CS9: Lê Hồng Phong - Tp. Nam Định CS10: Lê Chân - Hải Phòng

 Mr Thật: 0989.233.284 - 0916.359.238

http://dayhocketoan.com/

Tự học PM MIsa - Kế toán quỹ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

Phân hệ Kế toán quỹ

1. Nội dung

Phân hệ Quỹ cho phép lập Phiếu thu, Phiếu chi và xem được tình hình thu chi, tồn quỹ tiền mặt của doanh nghiệp tại bất kỳ thời điểm nào.

Chức năng	Giải quyết các vấn đề
Phiếu thu	Cho phép hạch toán nghiệp vụ thu tiền mặt, lập và in Phiếu thu trong các trường hợp như: -   Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ. -   Thu hồi các khoản nợ phải thu, các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản ký cược, ký quỹ. -   Các khoản thừa quỹ tiền mặt phát hiện khi kiểm kê chưa xác định rõ nguyên nhân. -   Nhận khoản ký cược, ký quỹ của các doanh nghiệp khác bằng tiền mặt.
Phiếu chi	Cho phép hạch toán nghiệp vụ chi tiền mặt, lập và in Phiếu chi trong các trường hợp như: -   Xuất quỹ gửi vào tài khoản tại ngân hàng. -   Xuất quỹ mua chứng khoán ngắn hạn, dài hạn hoặc đầu tư vào công ty con, góp vốn liên kết. -   Xuất quỹ thanh toán các khoản nợ phải trả. -   Xuất quỹ sử dụng cho hoạt động tài chính, hoạt động khác. -   …
Sổ quỹ	-   Xem và in Sổ quỹ tiền mặt (S07-DN).
Khách hàng, Nhà cung cấp	-   Khai báo danh mục Khách hàng, nhà cung cấp có hoạt động thu, chi tiền mặt với doanh nghiệp.
Nhân viên	-   Khai báo danh sách Nhân viên trong doanh nghiệp để quản lý hoạt động thu, chi tiền mặt của doanh nghiệp theo từng nhân viên

2. Mô hình hoá hoạt động kế toán tiền mặt
2.1. Thu tiền mặt

2.2. Chi tiền mặt

3. Quy trình thực hiện:
Chứng từ đầu vào

-         Phiếu thu

-         Phiếu chi

-         Giấy đề nghị tạm ứng

-         Giấy thanh toán tiền tạm ứng

-         Giấy đề nghị thanh toán

-         Biên lai thu tiền

-         Chứng từ khác có liên quan

Khai báo các danh mục

Để thực hiện các thao tác trên phân hệ Quỹ, NSD cần phải khai báo các danh mục liên quan sau:

-         Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp

-         Danh mục Nhân viên

-         Danh mục Loại tiền

Thao tác khai báo các danh mục này, tham khảo hướng dẫn trong phần Nhập số dư ban đầu hoặc nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến tương ứng với từng danh mục.

4. Cách thực hiện trên phân hệ Quỹ:

4.1. Phiếu thu

+  Nội dung

Cho phép kế toán hạch toán nghiệp vụ thu tiền mặt, lập và in Phiếu thu khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền mặt.

+  Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp vụ\Quỹ\Phiếu thu, kích chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ hoặc kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới Phiếu thu.

-         Nhập các thông tin chung như: Đối tượng, Địa chỉ, Người nộp, Lý do nộp, Số chứng từ kèm theo, Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

-         Chọn Loại tiền, Tỷ giá (nếu có), chọn Nhân viên bán hàng/thu nợ (nếu cần).

-         Tại trang Hạch toán, NSD có thể chọn bút toán định khoản tự động đã thiết lập sẵn bằng cách kích chuột phải chọn Định khoản và chọn bút toán định khoản phù hợp, hoặc NSD nhập thông tin chi tiết tại các cột Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền, và các cột khác (nếu có), ví dụ: Đối tượng, Hợp đồng, Mã thống kê…

-         Tại trang Thuế (trang Thuế chỉ nhập khi nghiệp vụ phát sinh có thuế GTGT), NSD nhập Thuế suất, Loại hóa đơn, Ngày hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn, Đối tượng khác (nếu có).

-         Thao tác lập và chỉnh sửa Phiếu thu, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

NSD cũng có thể thêm mới hoặc xem danh sách Phiếu thu bằng cách di chuột vào biểu tượng Phiếu thu trên sơ đồ quy trình của phân hệ Quỹ, sau đó chọn chức năng tương ứng.

NSD có thể thêm nhanh Đối tượng như Khách hàng, Nhà cung cấp bằng cách tại ô Đối tượng kích chuột vào biểu tượng  hoặc nhấn phím F9. Ngoài ra, NSD cũng có thể thêm nhanh các danh mục khác bằng cách kích chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ.

4.2. Phiếu chi

+  Nội dung

Cho phép kế toán hạch toán nghiệp vụ chi tiền mặt, lập và in Phiếu chi khi phát sinh nghiệp vụ chi tiền mặt.

+ Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp vụ\Quỹ\Phiếu chi, kích chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ hoặc kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới Phiếu chi.

-         Nhập các thông tin chung như: Đối tượng, Địa chỉ, Người nhận, Lý do chi, Số chứng từ kèm theo, Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

-         Chọn Loại tiền, Tỷ giá (nếu có), chọn Nhân viên mua hàng/nhận tiền (nếu cần).

-         Tại trang Hạch toán, NSD có thể chọn bút toán định khoản tự động đã thiết lập sẵn bằng cách kích chuột phải chọn Định khoản và chọn bút toán định khoản phù hợp, hoặc NSD nhập thông tin chi tiết tại các cột Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền, và các cột khác (nếu có), ví dụ: Đối tượng, Hợp đồng, Mã thống kê…

-         Tại trang Thuế (Trang Thuế chỉ nhập khi nghiệp vụ phát sinh có thuế GTGT), NSD nhập Thuế suất, Loại hóa đơn, Ngày hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn, Đối tượng khác (nếu có).

-         Thao tác lập và chỉnh sửa Phiếu chi, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

NSD cũng có thể thêm mới hoặc xem danh sách Phiếu chi bằng cách di chuột vào biểu tượng Phiếu chi trên sơ đồ quy trình của phân hệ Quỹ, sau đó chọn chức năng tương ứng.

4.3. Chuyển tiền nội bộ tiền mặt

+  Nội dung

Hỗ trợ NSD hạch toán nghiệp vụ chuyển tiền giữa các chi nhánh bằng tiền mặt, kế toán chỉ cần thực hiện một lần hạch toán ở chi nhánh chuyển tiền thông qua tài khoản trung gian, hệ thống sẽ tự động sinh ra một chứng từ xác nhận việc nhận tiền ở chi nhánh nhận tiền.

+  Các thực hiện

-         Tại chi nhánh chuyển tiền, NSD vào menu Nghiệp vụ\Quỹ chọn Chuyển tiền nội bộ tiền mặt, kích chuột vào nút  trên thanh công cụ để thêm mới một chứng từ chuyển tiền nội bộ.

-         NSD chọn chi nhánh nhận tiền tại ô “Chi nhánh chuyển đến”

-         Nhập các thông tin như: Diễn giải, ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ.

-         Tại trang Hạch toán, NSD chọn Tài khoản Nợ, Tài khoản Có và Tài khoản trung gian (VD: TK 136), Loại tiền, Số tiền. Tại chi nhánh chuyển tiền, hệ thống sẽ hạch toán Nợ TK trung gian/Có TK 111; Tại chi nhánh nhận tiền, hệ thống sẽ hạch toán Nợ TK 111/Có TK trung gian.

-         Thao tác lập và chỉnh sửa Phiếu chuyển tiền nội bộ tiền mặt, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

5.  Xem và in chứng từ, sổ sách, báo cáo

-         In các chứng từ liên quan đến phiếu thu, phiếu chi bằng cách: Tại màn hình nhập liệu chứng từ, kích chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + P và chọn mẫu chứng từ muốn in.

-         Xem và in sổ sách, báo cáo kế toán ngay tại màn hình phân hệ Quỹ bằng cách kích chọn sổ sách, báo cáo cần in trên thanh tác nghiệp nằm bên trái màn hình. VD: Sổ quỹ tiền mặt, Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, Sổ nhật ký thu tiền, Sổ nhật ký chi tiền,…

-         NSD còn có thể xem và in sổ sách, báo cáo bằng cách kích chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ, chọn thư mục Quỹ, sau đó chọn mẫu sổ sách cần xem hoặc in.

Tùy theo nghiệp vụ thu, chi tiền mặt mà khi nhập liệu Phiếu thu, Phiếu chi cần nhập các thông tin bắt buộc. Ví dụ: Nếu Phiếu thu, Phiếu chi liên quan đến đối tượng công nợ phải thu, phải trả hoặc nhân viên thì khi nhập liệu phải chọn đối tượng đó.

Phần mềm đáp ứng được nghiệp vụ một Phiếu thu, Phiếu chi có nhiều bút toán định khoản một Nợ nhiều Có hoặc một Có nhiều Nợ, Ví dụ nghiệp vụ thanh toán tạm ứng và có thu hồi tạm ứng thừa (Định khoản Nợ TK 6427, Nợ TK 1111/Có TK 141)

 

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

Chuyên đào tạo thực hành kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế

Web:http://dayhocketoan.com/

Mr Thật: 0989.233.284